95后基民的“520”：我只操心芯片景气周期

“别人的‘520’，等花，等约会。我的‘520’，等英伟达财报！”

“能牵动全球市场心跳的，从来不是爱情！”

类似的留言占据了某些社交平台“520”写情书表达爱”栏目的很大比例。

不求爱情、只想搞钱似乎已经成为了当代年轻人的典型心理状态。

毕竟，爱情可能骗你，但芯片的景气周期不会！

下午3点整，A股刚收盘。小A趁领导没注意，溜进厕所隔间，熟练地打开行情软件，准备看看今天晚餐可以“加鸡腿”不？

当打开行情软件的瞬间，是“芯”动的声音啊！尽管市场整体波动加大了，但芯片依旧红得发紫。

“我的基金今天应该吃到大肉了。”他差点忍不住在厕所笑出声。

至于其他持仓——去年追高的创新药，前几年买的白酒，嗯，先继续趴着装死，不看就是没亏！

小A是95年的，今年30出头，在一家传统制造业公司做运营。说是运营，但感觉是给各种工具当奴隶，每天做不完的word、excel、ppt.......跟他同批进来的同事，要么跳槽走了，要么彻底躺平了。

他也想跳，但翻了一圈招聘软件:不是需要能带团队出业绩的中层管理，就是需要薪资打骨折的牛马。他这上不上，下不下的，只好继续“混日子”。

当然，让他心凉的还有，他所在的行业已经三年没有招过校招生了。领导也不想招，00后可能也不愿意来。

“没人接盘”，以前在说股票基金，现在好像说的是自己的职业生涯。

至于“520”？

小A身边同龄的朋友，早就没人提这茬了。大家聚在一起，有房的聊的是房贷利率降了没、没房的聊的是下个假期去哪里玩。乃至于聊聊谁家的猫最近有什么花活，好像也没人聊脱单这么陈旧的话题了。朋友圈里似乎也很少再看到情侣晒花晒礼物。没有人真的羡慕，也没有人真的在意。

回到工位，小A脑子里开始不受控制:

“要是芯片能持续给力，我是不是能把老板开了？”

“不用全开，每周少加两天班也行。”

“海力士给员工发了20个月工资的奖金......我嘛，赚钱了，但没完全赚。想辞职，但，还是算了。”

出于职业操守小编自然是正统话术:

有机构表示，国产存储IPO提速、AI扩产周期与国产替代深化形成多重共振，产业链景气度有望持续上行。覆盖设备、材料、设计、制造等全产业链环节的行业相关布局工具，有望中长期受益于国产创新与景气回升的双重驱动。

“当然如果对工具型产品还不了解，可以回看这篇。”

小A淡淡地回了句:“哦。”

所以说，你们看，投资还是得靠自己。

然后小A又复盘了一下过去几年的投资历史，他是在上一轮互联网端疯狂推基金的时候开启他的投资生涯的。相信像他的故事一样，很多基民都走过一模一样的弯路。

01

相信能有一只“神基”带我起飞

2020年到2021年，长坡厚雪的逻辑谁没听过，#8204;DCF 模型也都认真学习了，几百亿的工程谁还没参加过一样？xx蓝筹、xx医疗都有很多基民10块钱的助力！

那时候大家都以为，买到一只“神基”就等于拿到了躺平的门票。不过呢，幻想破灭的速度，比爱情还快。

02

分散才能保命，纷纷开启“基金超市”

关于“神基”的信仰崩塌后，与时俱进的投资者们学会了一句正确的废话:“鸡蛋不能放同一个篮子里。”

于是开始疯狂买入不同基金——xx白酒、xx成长、xx新能源、xx高端制造都来一点吧！还不够？那个限购的xx全球精选也来一点！

最后打开账户像逛超市:红的绿的绿的绿的绿的.......十几只基金，好像就那个限购的在赚钱。

哎，原来篮子多了，也不太行。但怎么说呢，篮子是多了，鸡蛋还是那些，无非都是些高位接盘的高景气资产，分散了个寂寞。一般来说普通投资者买入的时候，就离景气度阶段性高点不远了。

03

重仓“小登”，再不给“老登”抬轿子

被市场毒打两三年后，一部分人终于明白了，不能做价值接盘，要坚信新兴成长！跟着新质生产力方向买，总没错！于是很多人又剁掉了此前买的“老登资产”，重仓了几个看好的“小登赛道”。

这个逻辑目前还没有被证伪！

虽然创新药、商业航天、AI应用好像被套了一些，但是没事嘛！

只要站在“光”里，就成为了英雄！没有的话，这不芯片也给机会了！

虽然这一套操作下来，也不知道赚没赚到钱，但是五年下来好像没闲着，一直在学习！现在可以说上知国际局势、宏观经济、产业新规划，下知潮玩新品、靶向治疗、AI大模型。

这届年轻人不愧是从小被教育要接受教育的！

经历了这么长时间的“学习”和“实践”，小A目前的主要持仓就是一只芯片基金和某科创50ETF。虽然还没改掉追涨杀跌、反复操作的毛病，今年在频繁进出的情况下，收益也有30%+了。主要还是万年不动的消费拖累了整体表现啊。

至于入市以来总收益情况，他没有告诉小编。

当然他还问了小编，一直操作好累啊，要是一直持有一只基金到底能不能赚钱？

这真是一个好问题。

听了小A的段子，哦，不，是故事。

额……人多的地方不要去，前人诚不欺我啊。

当然，也要看到一些积极的数据。事实上近期万得偏股混合型基金指数已经突破了2021年2月创造的高点，全市场有超过1600只主动权益基金净值创下了新高。而且即使是2021年2月10日高点买入，持有至今，仍有293只基金实现了翻倍，其中11只净值翻了3倍。

当然也还有29只基金五年多来回撤超60%。

看起来买入一只基金就彻底“躺平”好像不是很现实。

所以说“资产配置”这个词在今年越来越火了。

每家公募都在想着如何把FOF的盘子做大。

收益表现另说，但一部分年轻投资者会感觉被剥夺了“实践”的快乐啊！

毕竟，自己买到存储芯片，可以拿去和小伙伴们炫耀一波了！

说回小A，他告诉小编，晚餐点了个豪华外卖，犒劳一下自己。

“至于今晚的英伟达财报，我就不等了，结果又不会因为我看不看而改变。”

看到此文的小伙伴，不管今晚英伟达能否如愿为大家送上一封“520”情书。

希望你们自己都能给自己送上一份情书，一个拥抱。

鼓励一下，今天也很棒的自己！

生活不是只有工作，和投资！

还有你的热爱和一些小确幸！

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